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会计科


   会计科人员分工及岗位职责


科长:张继钦
  办公地点:110室 电话:83828429
   (1)负责会计科全面工作,执行处务会的决议;
  (2)积极组织科室业务学习和经验交流,负责指导新任会计人员的业务工作;
  (3)严格执行各项财经政策,抵制不合理的财务开支,按规定管理好学校资金;
  (4)严格执行学校经费预算并掌握经费的使用情况,发现问题及时汇报和提出处理意见;
  (5)负责会计科凭单、账、表的复核工作,定期抽查会计凭证和会计账簿,发现问题及时向处领导汇报;
  (6)负责会计科计算机系统的管理工作;
  (7)负责国库支付、网上银行系统的管理工作;
  (8)负责会计新科目、新项目及新报表的设置工作;
  (9)组织暂存款、代管款项的清理工作,定期抽查库存现金情况;
  (10)负责本科室各岗位间的协调工作;
  (11)积极完成处长交办的其它工作任务。

   副科长:陈霞
  办公地点:113室  电话:83813489   

1)负责各银行存款账户管理;

2)负责国库集中支付管理;

3)负责会计科印章管理;

4)负责会计核算与付款相关事项的协调和管理;

5)及时解决报帐大厅发生问题和困难并及时向科长或分管处领导报告;

6)负责会计科报帐大厅卫生及安全管理;

7)完成处领导及科长交办的其他工作。

会计核算:李冬文、李霞、陈霞、万玉飞、杨振姬、邱启慧

1)熟悉相关的财务收支计划、经济合同和规章制度,了解各经费账户的收支情况,逐笔认真审核各项收支,抵制不合理开支,防止超额支付;

2)负责会计原始凭证和其他附件的审核,对发生的每笔经济业务要求经办人必须取得必要的、手续完备的原始凭证;

3)按会计制度的规定对原始凭证和记账凭证进行认真审核,检查会计凭证是否做到正确应用会计科目,是否手续完备、核算准确;

4)对审批手续不全的会计业务,应当退回,要求补充更正;

5)根据经办业务的需要,负责填写有关票据,对各种收、付款凭证的填写和作废必须符合有关制度的规定;

6)负责本人经管的款项的清理、催报工作,并及时了解情况;

7)根据分工负责内部使用的各种票据和有价证券的收发、核销及结算等管理工作;

8)根据分工负责基建财务和有关二级财务的报账等管理工作;

9)根据分工负责工会、有关协会等代管账务管理工作;

10)根据分工负责掌管有关银行预留印鉴;

11)参与从银行提取现金工作,参与年度财务决算工作,参与会计凭证抽查工作;

12)参与检查校内各单位的财经制度的执行情况的工作;

13)参与学校的财务、税收、物价收费检查工作;

14)积极完成处领导交办的其它工作任务。

人员分组:
   陈霞
   
行政会计核算岗

核算单位:动科院、理学院、生工院、工学院、政治学院、农学院、国土院(MPA行政、鄱阳湖中心)、食品院、外语院、园林院、经贸院(新农院)、计信院、人文院、软件院、保卫处、后勤集团、国际交流处、后管处、学工处、教务处、招就处、军体部、水电费、教材费、党费

万玉飞科研会计核算岗

核算单位:动科院(含重点实验室)、理学院、生工院、工学院、政治学院、科技处(含科研经费拨款)

李冬文 科研会计核算岗

核算单位:农学院、国土院(MPA科研、鄱阳湖中心)、食品院、职师院、设备处、财务处(含财政拨款)

李霞科研会计核算岗

核算单位:园林院、经贸院(新农院)、计信院、人文院、软件院、外语院

杨振姬科研会计核算岗

核算单位:所有人员经费发放、继教院、图书馆、信息中心、5个代管账户(基金会、校友会、工会、作物协会、生态经济协会)

邱启慧行政会计核算岗

核算单位:基建、产业处、实验站、科技园、附中、党校、档案馆、统战部、组织部、医院、人事处、纪检审、学报、招标中心、保育院、商学院、宣传部、老干处、职师院、研究生院、党校办/国税收据做账

会计复核:潘瑾

1)遵守党和国家的各项方针政策,认真贯彻《会计法》,坚决执行各项财经制度,自觉抵制各种违规行为;

2)按会计制度的规定对原始凭证和记账凭证进行认真复核,对不真实不合法的原始凭证不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证在不予受理的同时,应予以扣留,并及时向科长和处领导报告;对记载不准确不完整的原始凭证予以退回,要求经办人更正补充。检查会计凭证是否做到正确应用会计科目,是否手续完备、核算准确;

3)对审批手续不全的会计业务,应当退回,要求补充更正;

4)按学校划拨的经费指标控制各单位开支,不得超指标开支;

5)对出纳或会计填具的转帐支票、现金支票、电汇、汇票及现金进行复核,检查签发的银行票据是否按规定填好;

6)对复核无误的会计凭证签名或加盖私人印鉴;

7)发现差错应及时退交有关经办会计或出纳进行更正,发现重大问题要及时向科长和处领导报告;

8)参与年度财务决算工作,参与会计凭证抽查工作;

9)积极完成领导交办的其它工作任务。

出纳:张莹、王敏、乐琼宇

   (1)认真贯彻《会计法》,坚决执行各项财经制度,自觉抵制各种违规行为;
   (2)严格执行国家对现金管理办法,认真作好日常的现金和有价证券的保管工作,根据审核后的记账凭证进行现金款项收付工作,做到日清月结,编制现金日报表,保证账款相符,发现长短款,及时、如实报告科长、处领导;
   (3)遵守银行现金管理制度,不准坐支和挪用现金,不得以白条抵库,不得超过库存限额,超库存限额现金应及时上缴银行;
   (4)负责现金的银行存、取款工作,如存、取款数额较大,必须向科长、处领导反映,确保现金安全;
   (5)对收付现金的原始凭证及时加盖收、付讫印章或财务专用章;
   (6)根据复核后的会计凭证进行收付现金,收付现金后的原始凭证应集中统一保管,对外营业结束后及时交给凭证装订员进行装订;
   (7)严防假钞,收到假币由当事人负责赔偿;
   (8)负责会计日记账的复核、装订和保管工作;
   (9)负责点钞机、POS机等设备的日常维护保养、保管工作;
   (10)积极完成领导交办的其它任务。
人员分工:

张莹  出纳岗

工作职责:授权支付(授权现金、授权转账)、每月财政授权拨款计划并核对收入以及所有网银支付

王敏 出纳岗

工作职责:公务卡、直接支付、现金及POS收付、票据核销、147#2357#2594#1628#6759#5861#6338#8266#8142#6214#6305#等所有支付。

乐琼宇出纳岗

工作职责:所有支付业务审核、所有账户对账、开具票据(国税、往来票据、资金确认书、上缴财政收入)、银行票据领取及整理、校内收据领取及整理、银行对外业务、凭证整理

宋斯阳工资、公积金、个税核算,查询岗

(1)按人事处等单位通知,负责对学校各类人员工资、津贴等变动进行起(停)薪修改;制作工资发放数据资料并及时完成银行转存,保证工资及时准确发放;

(2)负责学校各类人员工资凭证的生成及数据、资料的管理;

(3)负责对个人收入进行审核报支及个人所得税的计算和报送;

(4)负责住房公积金的核算、咨询及管理;

(5)负责会计档案的收集、整理、保管及归档工作;

(6)收、付款的原始凭证每张加盖票据核销专用章;

(7)负责会计账务查询及凭证复印工作;

(8)完成领导交办的其它工作任务。



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