财务处职权运行流程图一览
发布时间: 2017-10-12   浏览次数: 10

财务处职权运行流程图一览

  

  1. 机关办理相关报账业务流程



    1-1机关管理办理相关报账业务流程图

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

审批岗

根据相关财经法规和学校制度审核材料手续是否齐全,符合法规

贺一松

办公大楼109

即时

83813487

办公楼422

2.1行政事业性票据领用流程

  

  

  

  

  


2-1行政事业性票据领用流程图

2.2行政事业性票据核销流程

2-2行政事业性票据核销流程图

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据相关有关规定,审核票据用途、业务开支属实,情况,办理领票和核销手续

熊小梅

办公大楼107

即时

83813424

办公楼109

3.“江西农业大学财务处”印章管理使用流程

  

  

  

3-1“江西农业大学财务处”印章使用流程图

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

登记使用印章性质等相关内容,根据审批意见使用印章

熊小梅

办公大楼107

即时

83813424

办公楼109

2

审批岗

审核材料许可性并决定是否准予使用印章

贺一松

办公大楼109

即时

83813487

办公楼422

4.文件管理流程

  

  

4-1文件管理流程图

  

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据规定对财务处有关文件的收、发、阅、登记等。

谭智美

办公大楼107

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

审核文件查询许可性和文件管理的完整性。

贺一松

办公大楼107

即时

83813487

办公楼422

5.事业、科研经费报账流程

5-1事业、科研经费报账流程图

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

会计岗

对经济业务原始凭证进行初审,核算经济业务发生金额及相关补助金额

杨振姬、李冬文、万玉飞、李霞、陈霞、邱启慧、李红

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

2

复核岗

对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核

潘瑾

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

3

出纳岗

根据凭证信息,如实给予付款

张莹、王敏、乐琼宇

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

4

审批岗

根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性,决定业务是否准予受理

贺一松

办公大楼109

即时

83813487

办公楼422

6.基建财务报支流程

  



  

6-1会计资料查询流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

会计岗

对经济业务原始凭证进行初审,核算经济业务发生金额及相关补助金额

邱启慧

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

2

复核岗

对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核

张继钦

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

3

出纳岗

根据凭证信息,如实给予付款

张莹、王敏、乐琼宇

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

4

审批岗

根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性,决定业务是否准予受理

贺一松

办公大楼109

即时

83813487

办公楼422

  

7.事业、科研会计资料查询流程

  

  

  

  

  

  

7-1会计资料查询流程图

  

  

  

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息查询相关内容给对方

杨振姬、各分组会计

办公大楼110113

即时

83813424

办公楼109

  

8.个人所得税核算流程

  

  

  

  

  

8-1个人所得税核算流程图

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息及按照国家税法核算实交个人所得税金额。

杨振姬

办公大楼110

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

审核核算的准确性及是否按照税法及有关规定核算。

各分组会计

办公大楼110

即时

83813424

办公楼109

9.教材费结算流程

  

9-1教材费结算流程图

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息核算实交教材费和已领教材费

陈霞

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

审核材料许可性并决定是否准予结算

潘瑾

办公大楼110

即时

83813424

办公楼109

  

10.银行往来查询流程

  

  

10-1银行往来查询流程图

  

  

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息查询相关内容给对方

乐琼宇

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

  

11.财政集中支付查询流程

  

  

  

  

11-1财政集中支付查询流程图

  

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息查询相关内容给对方

张莹

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

  

  

  

12.学生助学金、助研费发放流程

  

  

12-1学生助学金、助研费发放流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

核算岗

核算学生缴费信息

魏金连

知行楼1

收费科

1

工作日

83813424

办公楼109

2

会计岗

审核是否手续齐全,核算金额准确性,如实记账

陈霞

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

3

复核岗

对会计记账凭证和原始材料信息复核金额是否准确、手续是否齐全

潘瑾

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

4

出纳岗

根据凭证信息如实付款

张莹

办公大楼113

即时

83813424

办公楼109

5

审批岗

审核材料许可性并决定是否准予发放

贺一松

办公楼109

即时

83813487

办公楼422

13. 工资发放管理流程

  

13-1工资发放管理流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据人事处及有关单位数据制定工资表

杨振姬

办公大楼110

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

审核工资表的规范性和准确性

张继钦

黄莉萍

办公大楼110

即时

83813424

办公楼109

  

14.学生办理学杂费减免、退款流程

14-1学生办理学杂费减免、退款流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息给办理减免(退款)手续,打印退款(减免)单

吴惠萍

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

对材料信息和退款(减免)单信息进行复核

魏金连

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

3

审批岗

审核材料许可性并决定是否准予减免(退款)

贺一松

办公楼109

即时

83813487

办公楼422

15. 办理学生复、休、退学等学籍变更流程

  

  

  

  

15-1办理学生复、休、退学等学籍变更流程图

  

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息在收费系统内调整学籍信息和相关学费标准

吴惠萍

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

对调整信息和材料信息进行复核、审核材料许可性并决定是否准予办理

魏金连

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

  

  

16. 毕业生离校手续办理流程

  

16-1办理毕业生离校手续流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息核对学籍信息和相关学费信息

吴惠萍

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

2

审核岗

对信息和材料信息进行复核、审核材料许可性并决定是否准予办理

魏金连

知行楼1

收费科

即时

83813424

办公楼109

  

  

17. 后勤、医院、一卡通费用报支流程

  

  

17-1后勤、医院、一卡通费用报支流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

会计岗

对经济业务原始凭证进行初审,核算经济业务发生金额及相关补助金额

廖峥嵘陶裕豪

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

2

复核岗

对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核

林萍

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

3

出纳岗

根据凭证信息,如实给予付款

夏虹

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

4

审批岗

根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性,决定业务是否准予受理

贺一松

办公大楼109

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813487

办公楼422

18.公费医疗报销流程

  

18-1公费医疗报销流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

会计岗

对经济业务原始凭证进行初审,核算经济业务发生金额及相关补助金额

陶欲豪

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

2

复核岗

对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核

林萍

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

3

出纳岗

根据凭证信息,如实给予付款

夏虹

知行楼1

会计二科

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813424

办公楼109

4

审批岗

根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性,决定业务是否准予受理

贺一松

办公大楼109

(周二下午以外正常工作时间)

即时

83813487

办公楼422

19. 后勤、医院、一卡通会计资料查询流程

  

  

  

19-1后勤、医院、一卡通会计资料查询流程图

  

序号

岗位名称

岗位职能

办理人员

办理地点和时间

承诺办结期限

投诉举报电话和地址

1

受理岗

根据材料信息查询相关内容给对方

陶欲豪

廖峥嵘

知行楼1

会计二科

即时

83813424

办公楼109